均线法则

有效均线的寻找与切合点原则

均线周期不是固定的“标准值”，而是一个区间范围，且每支股票和指数都有其独特的均线参数，而非固定通用参数。

短期均线一般在 16-25 日之间选择，既能反映短期价格波动，又避免过于敏感产生过多噪音。最有效的参数通常在 16 到 25 天之间。

长期均线一般在 45-70 日之间，体现中长期趋势，既不过于滞后，也能有效过滤短期波动。

通过历史数据回测与实盘观察，逐步调整均线周期，关键是找到最近的“反转点”（无论是向下还是向上）并调整均线以与这些点对齐。

观察某条均线在过去行情中的支撑和压力表现，找出股价多次反转或确认趋势的均线周期。

结合成交量和 K 线形态，验证该均线是否具有较强的技术参考价值。

不同个股、不同板块甚至不同市场，最适合的均线周期可能不同，需要动态调整。并非所有公司都存在清晰的均线规则，大约 70%的公司适用。

多周期均线共振原则

1选择短期均线（16-25 日）和长期均线（45-70 日）作为主力参考，观察两者的排列和交叉情况。
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3
4多周期均线在不同时间框架（如日线和周线）同步发出多头或空头信号时，趋势更可靠。
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实战中常见的均线组合示例

均线切合点的实操建议

先选定一个大致区间（如 16-25 日），用历史行情回测不同周期的均线表现，找出最能反映趋势和支撑压力的具体天数。

在实盘中观察该均线是否被市场频繁测试且有效支撑或阻力，确认其有效性。在上涨趋势中，如果股价测试并从均线上方反弹，这是买入信号；如果跌破，则是减仓或做空信号。在下跌趋势中，如果股价测试并从均线下方下跌，这是做空或卖出信号；如果带量突破上方，则是买入信号。

结合成交量放大、价格突破等信号，判断均线的有效突破或回踩。

有效均线的核心在于**“切合市场实际，反映真实的支撑压力”**，而非盲目套用固定参数。短期均线以 16-25 日为合理区间，长期均线以 45-70 日为合理区间，通过不断回测和实盘验证，找到最适合当前标的和市场环境的均线周期，才能最大化均线法则的实用性和准确性。

三大趋势

1连续 3 次被 t 出 直接休息观望
2k 线经常穿均线 直接放弃机会 等待
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多头趋势 （短期 > 中期 > 长期）

价格沿短期线上扬，形成“均线发散上升”结构。

价格 ➚
短均线 ➚
中均线 ➚
长均线 ➚

空头趋势 （短期 < 中期 < 长期）

价格沿短期线下跌，均线层层压制。

价格 ➘
短均线 ➘
中均线 ➘
长均线 ➘

盘整趋势 （三线粘合交叉）

K 线反复穿越均线、方向模糊，需放弃观望

四大法则

分批进场

1首先想好 本支股票预备投入资金总额 分三笔
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最佳买点

1关注每只股票买点：  股价自下往上突破关键点 - x 日均线。    关注第二日有效突破
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注意有效突破

满足这些才可以买进

1当前为多头趋势（三线向上，短穿长）
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4突破关键均线后，次日再创新高
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7均线未被回踩，K线未穿透均线
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10成交量同步放大，非单日利好暴涨
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13大盘方向一致，不处于系统性下跌
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两日法则 (Two-Day Rule):

如果股价突破关键点但第二天未能创出新高，则视为假突破。 如果股价跌破关键点但第二天未能创出新低，则视为假跌破。 这个法则有助于过滤均线信号中的“噪音”，例如假突破或假跌破。

快速停损

** 寻找完美停损点**

初始投资:

首次“试单”只分配总资金的 15% 到 25%。

正确的利润来自入场那一刻就开始盈利的头寸。

如果投资方向错误，应立即止损。

止损方法应与入场的技术分析方法保持一致（例如，如果基于收盘价跌破 18 日均线止损）。

最佳止损点应在入场前就确定，通常是根据近期低点形成的平行支撑线。

止损设置:

一般止损范围为 4% 到 6%。

通过计算潜在损失来保护总资本，例如，25%的初始投资，7%的止损，总损失为 1.75%。为了将总损失控制在 1%左右，15%的初始投资搭配 7%的止损更为理想（总损失 1.05%）。

如果第二笔已经买入 到了 5%卖出了 此时应该止损点成本之上即可 不亏就是赚 其余是意外风险获得

赚钱加码

1首单盈利 ≥3%
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3 均线结构稳定，未出现缠绕/反转
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5 股价未经历箱体震荡，继续上行
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7 前期低点已抬升，可设置平行支撑止损
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加码方法:

百分比加码法:

如果初始资金为总资本的 15%，后续加码可分为四等份：15%、25%、30%、30%。

如果初始资金为 20%-25%，可分为三等份：如 20%、40%、40%或 25%、40%、35%。

当第一笔盈利达到 3% 时，加入第二批资金。

当第二笔盈利达到 2%-3% 时，加入最后一批资金。

关键点加码法:

当股价有效测试均线并反弹时加码。

当股价在上涨趋势中，经历横盘整理后突破（箱体突破）时加码。

不同股票百分比分批入场法（新概念）:

将总资金分成等份（例如，每份 25%），并在不同的股票突破关键点时分别投资。

止损逻辑保持不变：如果所有已投资股票的总损失超过 1%，则应清仓所有头寸，因为这可能表明对市场状况判断有误。

不接受盈余变亏损

1第三次加码等待第二笔获利 3%时全部投进去 设置止损为   当前成本费金额
2（符合第四法则不接受盈余变亏损）
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4短期均线跌破可以清一半 但是长期跌破必须全部出清
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原则:

一旦累积了利润，就应向上调整止损水平。

所有投资都需要止损，例如买入价为 100 元，5%的止损点为 95 元。

如果加码导致总成本提高（例如，从 100 元加码至 103 元，总成本变为 102 元），止损点也必须相应上调。

总损失不应超过总投资的 1%。

一旦进行第三次连续加码，所有账面利润都被视为“既得利润”，股价应继续上涨，不允许出现亏损。

停利点

1股价跌破短期均线，卖出50%或全清 即止盈或减仓
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3 次日再创新低 持仓止盈出清
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5 跌破长期均线，全部清仓
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7 获利5% 直接止盈一半 持仓减一半
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9 单只亏损＞1%，立即全仓止损出局
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判断「成交量放大」的标准

11、日内量比判断（简单粗暴）
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4✅ 成交量较前一日上涨 2 倍及以上 → 明显放量
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7✅ 成交量较过去 5 日均量高出 1.5 倍以上 → 有效放量
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10❌ 只比昨天高一点、仅多出 10%-20%，不构成有效放量，可能是波动噪声
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172、相对均量判断（更精准）
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20计算过去 N 日（常用 5 日、10 日）平均成交量
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23当日成交量 ≥ 平均成交量 × 1.5 或 2，才为有效放量
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303、配合 K 线形态
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33只有「放量阳线」或「放量突破关键点位」才有参考价值。
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36✅ 放量 + 突破压力位、均线、箱体顶部 → 有效信号
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39❌ 放量但收阴/十字星/上影线长 → 可能是出货、诱多
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454、排除“单日利好导致暴涨”
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48特征：
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51单日成交量暴增 3 倍以上
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54股价长阳、跳空高开高走
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57新闻面利好刺激居多（如财报、并购、政策等）
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60📌 解决方案：
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63看次日是否继续放量+上涨，或是否快速缩量回落
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66若次日放量上涨 → 确认有效突破
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69若次日缩量下跌或回踩 → 说明是假突破
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实盘判断流程总结

有效支撑线

支撑线是股价下跌过程中，多方反复进场的位置，对价格下跌具有阻止作用。一旦有效支撑，股价容易止跌反弹

1. 历史低点或平台反复验证

支撑位必须在历史上被反复测试过，至少两次以上不跌破，才称为有效。

支撑位置常见于：

前期低点

整数关口（如 10 元、20 元）

横盘震荡平台底部

示例：股价两次下探 12 元都止住下跌，形成“W 底”，12 元为有效支撑。

2. 价格临近支撑线出现长下影线/K 线反包

日 K 线呈现：长下影线、锤头线、十字星、早晨之星等止跌形态。

K 线必须出现在支撑区域附近，且当日成交量有放量回升倾向。

3. 放量不破 + 缩量下跌

下跌至支撑线时缩量，说明抛压减少；

支撑反弹时放量，说明买盘积极。

若支撑时价格“缩量阴跌”，但无明显破位，也属健康。

4. 均线粘合交汇

多条均线（如 30 日、60 日）在该价位粘合，增强支撑力度。

短期均线向上穿越长期均线（金叉）时，支撑更可靠。

5. 时间验证（回踩不破）

股价反弹后再次下跌回踩不破原支撑线，就是支撑有效的时间确认。

常见于：突破后的回踩确认支撑。

假支撑：

无量反弹：支撑后反弹无量 → 容易反复下破。

消息面利空破位：支撑位挡不住重大利空。

支撑被阴线一根大跌穿透，且收盘低于支撑 → 多为有效破位。